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深业集团拟发30亿元疫情防控债 利率未定


发布日期:2020-02-26 05:25   来源:未知   阅读:

  本期债券发行日为2020年2月26日至2020年2月27日,起息日期为2020年2月28日,上市

  深业集团表示,本期拟募集资金30亿元,27亿元用于偿还存量债务融资工具,剩余3亿元用于支持疫情防控、补充营运资金。

  公告还显示,近三年及一期,深业集团营业收入分别为218.27亿元、142.83亿元、175.73亿元和79.27亿元;经营活动产生的现金流入分别为266.92亿元、141.18亿元、197.25亿元和233.53亿元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定,可作为偿付本期超短期融资券的资金来源。

  截至2019年9月末,深业集团共持有货币资金139.93亿元。公司充裕的货币资金可作为偿付超短期融资券的资金来源。

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